华夏彭博政金债1-5年A(013070)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏彭博政金债1-5年A(013070) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏彭博政金债1-5年A(013070)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	123,517,355.58	81,850,613.58	1,023,401,413.23	334,265,516.63
利息合计	428,572.49	328,784.37	690,699.22	160,569.08
其中：存款利息收入	403,811.81	304,023.69	610,938.34	80,808.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,760.68	24,760.68	79,760.88	79,760.88
投资收益合计	596,201,384.54	372,493,415.26	639,397,076.60	240,540,706.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	596,201,384.54	372,493,415.26	639,397,076.60	240,540,706.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-473,116,201.82	-290,975,045.29	383,302,988.62	93,554,714.00
其他收入	3,600.37	3,459.24	10,648.79	9,527.50
费用	96,861,888.98	61,510,517.59	76,519,661.18	25,277,561.46
管理人报酬	29,558,123.87	17,127,301.58	22,033,926.29	7,725,975.09
基金托管费	9,852,708.07	5,709,100.63	7,344,642.06	2,575,324.99
销售服务费	13,411.37	7,967.13	28,823.51	22,676.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	57,152,288.43	38,525,031.07	46,820,970.47	14,812,766.67
其中：卖出回购金融资产支出	57,152,288.43	38,525,031.07	46,820,970.47	14,812,766.67
其他费用	284,871.60	141,117.18	291,298.85	140,818.29
利润总额	26,655,466.60	20,340,095.99	946,881,752.05	308,987,955.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年