基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C(013084) |
净值：
1.4753
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.4753 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300136 | 信维通信 | 14,500.00 | 941,920.00 | 1.87 |
| 688766 | 普冉股份 | 4,045.00 | 910,893.55 | 1.81 |
| 688519 | 南亚新材 | 7,000.00 | 908,460.00 | 1.80 |
| 688127 | 蓝特光学 | 13,668.00 | 776,752.44 | 1.54 |
| 605117 | 德业股份 | 5,804.00 | 762,993.84 | 1.51 |
| 300672 | 国科微 | 4,900.00 | 755,531.00 | 1.50 |
| 300857 | 协创数据 | 3,480.00 | 728,433.60 | 1.44 |
| 601231 | 环旭电子 | 21,500.00 | 709,500.00 | 1.41 |
| 688521 | 芯原股份 | 3,421.00 | 692,068.30 | 1.37 |
| 002429 | 兆驰股份 | 71,050.00 | 672,133.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,578,790.68 | 78.50 | 83.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,828,977.54 | 15.53 | 16.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.03 | - | 6.27 | 50,419,080.04 |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 5.77 | 59,522,910.64 |
| 2025-09-30 | 94.32 | - | 7.01 | 78,092,626.82 |
| 2025-06-30 | 94.28 | - | 5.90 | 66,865,348.16 |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 6.01 | 73,408,019.77 |
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