中信保诚中证智能家居指数(LOF)C(013084)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚中证智能家居指数(LOF)C(013084)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,570,371.32	2,376,381.47	10,392,984.64	-3,852,770.49
利息合计	14,819.52	7,541.60	10,619.94	5,297.31
其中：存款利息收入	14,819.52	7,541.60	10,619.94	5,297.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,818,290.17	2,501,021.41	1,054,468.91	-1,489,745.71
其中：股票投资收益	12,000,054.30	2,013,249.97	369,258.69	-1,942,008.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	97.73	97.73	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	818,138.14	487,673.71	685,210.22	452,263.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,594,773.07	-206,605.29	9,249,027.86	-2,394,269.59
其他收入	142,488.56	74,423.75	78,867.93	25,947.50
费用	998,893.83	498,811.19	863,887.38	469,731.28
管理人报酬	672,508.96	335,267.33	466,322.97	234,837.84
基金托管费	134,501.75	67,053.43	93,264.50	46,967.45
销售服务费	87,824.55	43,393.55	39,868.80	21,227.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,058.57	53,096.88	264,431.11	166,698.37
利润总额	17,571,477.49	1,877,570.28	9,529,097.26	-4,322,501.77

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