基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐同混合A(013085) |
净值：
0.8227
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：0.8227 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300806 | 斯迪克 | 2,685,385.00 | 70,249,671.60 | 9.39 |
| 688627 | 精智达 | 341,341.00 | 61,782,721.00 | 8.26 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 240,600.00 | 58,606,085.20 | 7.84 |
| 688210 | 统联精密 | 673,328.00 | 42,049,333.60 | 5.62 |
| 01801 | 信达生物 | 436,500.00 | 38,416,920.23 | 5.14 |
| 01530 | 三生制药 | 1,275,000.00 | 34,921,485.00 | 4.67 |
| 688025 | 杰普特 | 238,876.00 | 33,769,900.12 | 4.52 |
| 688382 | 益方生物 | 1,041,598.00 | 32,404,113.78 | 4.33 |
| 01347 | 华虹半导体 | 420,000.00 | 30,676,128.00 | 4.10 |
| 300984 | 金沃股份 | 414,300.00 | 29,083,860.00 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 443,820,468.09 | 59.35 | 92.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,073,873.00 | 2.42 | 3.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,721,953.00 | 2.10 | 3.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.19 | - | 9.34 | 747,794,302.65 |
| 2025-06-30 | 88.58 | - | 11.66 | 661,359,746.21 |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 6.84 | 660,376,784.80 |
| 2024-12-31 | 92.90 | - | 7.07 | 667,496,907.66 |
| 2024-09-30 | 88.28 | 0.98 | 7.20 | 709,679,649.36 |
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