基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐同混合A(013085) |
净值：
1.4827
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日增长率：
1.73%
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累计净值：1.4827 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 252,356.00 | 77,316,831.28 | 8.51 |
| 688120 | 华海清科 | 409,576.00 | 71,266,224.00 | 7.84 |
| 300567 | 精测电子 | 537,600.00 | 67,576,320.00 | 7.44 |
| 300661 | 圣邦股份 | 983,000.00 | 66,480,290.00 | 7.32 |
| 002371 | 北方华创 | 143,829.00 | 64,291,563.00 | 7.08 |
| 688627 | 精智达 | 262,411.00 | 59,764,105.25 | 6.58 |
| 688361 | 中科飞测 | 382,230.00 | 58,118,071.50 | 6.40 |
| 688025 | 杰普特 | 247,709.00 | 52,885,871.50 | 5.82 |
| 688052 | 纳芯微 | 332,709.00 | 49,201,006.92 | 5.41 |
| 300502 | 新易盛 | 101,000.00 | 44,726,840.00 | 4.92 |
| 02676 | 纳芯微 | 169,000.00 | 17,175,055.11 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 661,289,771.66 | 72.78 | 87.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,573,716.49 | 9.97 | 12.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.14 | - | 9.07 | 908,624,761.05 |
| 2025-12-31 | 81.65 | - | 5.89 | 806,365,422.57 |
| 2025-09-30 | 91.19 | - | 9.34 | 747,794,302.65 |
| 2025-06-30 | 88.58 | - | 11.66 | 661,359,746.21 |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 6.84 | 660,376,784.80 |
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