申万菱信乐同混合A(013085)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信乐同混合A(013085)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,159,181.18	723,071.87	2,311,582.22	795,448.27
存出保证金	311,457.35	247,150.02	173,052.24	212,232.85
交易性金融资产	658,382,635.28	585,849,552.91	620,109,043.94	583,765,021.77
其中：股票投资	658,382,635.28	585,849,552.91	620,109,043.94	576,841,326.98
债券投资	-	-	-	6,923,694.79
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,844,269.88	-	2,057,139.64	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	47,717.29	303,844.60	-	-
应收申购款	100,042,962.16	21,123.39	52,370.40	20,959.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	811,109,922.71	663,509,287.67	669,599,955.29	648,402,148.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	55.95	72.11	-	-
应付赎回款	3,246,701.90	905,607.83	488,009.08	489,228.45
应付管理人报酬	711,756.60	647,196.05	732,205.33	672,297.29
应付托管费	118,626.11	107,866.00	122,034.23	112,049.54
应付销售服务费	21,151.89	20,693.76	23,484.43	21,340.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	646,207.69	468,105.71	737,314.56	744,641.18
负债合计	4,744,500.14	2,149,541.46	2,103,047.63	2,039,556.71
所有者权益
实收基金	929,792,402.79	964,033,667.20	1,038,869,081.97	1,144,442,528.63
未分配利润	-123,426,980.22	-302,673,920.99	-371,372,174.31	-498,079,936.93
所有者权益合计	806,365,422.57	661,359,746.21	667,496,907.66	646,362,591.70
负债及所有者权益总计	811,109,922.71	663,509,287.67	669,599,955.29	648,402,148.41

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