基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信远见成长混合A(013095) |
净值：
1.4387
|
日增长率：
0.62%
|
累计净值：1.4387 | 2026-05-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00857 | 中国石油股份 | 22,242,000.00 | 211,114,669.43 | 8.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 137,100.00 | 198,795,000.00 | 7.70 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,648,000.00 | 139,633,244.80 | 5.41 |
| 00012 | 恒基地产 | 4,982,000.00 | 127,214,941.55 | 4.93 |
| 000725 | 京东方A | 32,428,200.00 | 126,794,262.00 | 4.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 297,900.00 | 119,666,430.00 | 4.63 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,479,698.00 | 118,040,042.30 | 4.57 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 898,500.00 | 102,498,310.29 | 3.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 228,500.00 | 97,648,972.30 | 3.78 |
| 03288 | 海天味业 | 1,662,400.00 | 53,633,999.56 | 2.08 |
| 603288 | 海天味业 | 890,765.00 | 36,521,365.00 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 888,639,751.00 | 34.41 | 60.17 |
| 金融业 | 229,593,302.84 | 8.89 | 15.55 |
| 建筑业 | 136,597,358.00 | 5.29 | 9.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 82,614,900.00 | 3.20 | 5.59 |
| 批发和零售业 | 51,410,640.00 | 1.99 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,144,892.00 | 1.71 | 2.99 |
| 房地产业 | 18,320,437.44 | 0.71 | 1.24 |
| 采矿业 | 12,874,050.00 | 0.50 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,651,408.00 | 0.49 | 0.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,393.15 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.06 | 5.22 | 2.87 | 2,582,686,981.20 |
| 2025-12-31 | 88.68 | 5.67 | 5.11 | 1,293,021,813.78 |
| 2025-09-30 | 94.27 | 4.86 | 2.36 | 1,033,400,079.14 |
| 2025-06-30 | 90.68 | 5.08 | 5.11 | 1,092,125,049.17 |
| 2025-03-31 | 88.55 | 5.53 | 7.80 | 1,135,365,199.29 |
微信公众号
证券之星APP
