安信远见成长混合A(013095)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

安信远见成长混合A(013095)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,044.74	1,039.42	1,032.62	1,023.20
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,220,058,771.42	1,045,738,777.95	1,068,543,424.75	1,179,131,140.80
其中：股票投资	1,146,681,415.69	990,311,955.38	997,644,375.43	1,108,954,395.59
债券投资	73,377,355.73	55,426,822.57	70,899,049.32	70,176,745.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	19,613,765.51	11,244,057.26	2,534,043.51	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,518,178.68	277,568.40	2,601,466.67
应收申购款	8,036,071.38	154,013.85	296,675.36	2,779,894.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,313,744,272.95	1,115,421,416.60	1,186,073,371.21	1,252,175,995.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,232,732.34	26,627,942.27
应付赎回款	18,433,468.74	21,130,129.85	2,511,370.74	2,702,850.26
应付管理人报酬	1,246,344.36	1,095,714.13	1,207,364.65	1,227,804.42
应付托管费	207,724.04	182,619.02	201,227.41	204,634.05
应付销售服务费	147,870.44	123,023.53	126,779.93	74,797.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	514.20	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	686,537.39	764,880.90	579,676.25	717,444.44
负债合计	20,722,459.17	23,296,367.43	5,859,151.32	31,555,472.87
所有者权益
实收基金	1,016,505,788.33	1,108,498,064.51	1,340,951,240.86	1,338,109,338.44
未分配利润	276,516,025.45	-16,373,015.34	-160,737,020.97	-117,488,815.48
所有者权益合计	1,293,021,813.78	1,092,125,049.17	1,180,214,219.89	1,220,620,522.96
负债及所有者权益总计	1,313,744,272.95	1,115,421,416.60	1,186,073,371.21	1,252,175,995.83

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