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华夏稳福六个月持有混合A(013101)
华夏稳福六个月持有混合A
(013101)
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累计净值：1.1165
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.1165 | -0.04% |
| 2025-11-10 | 1.1169 | 0.12% |
| 2025-11-07 | 1.1156 | 0.01% |
| 2025-11-06 | 1.1155 | -0.04% |
| 2025-11-05 | 1.1159 | 0.04% |
| 2025-11-04 | 1.1154 | -0.06% |
| 2025-11-03 | 1.1161 | 0.10% |
| 2025-10-31 | 1.1150 | 0.13% |
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基金全称
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华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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吴凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.53亿元
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份额规模
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1.3813亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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1.05%
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最近三月
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0.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.70%
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最近两年
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9.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 6,000.00 | 572,438.46 | 0.23 |
| 002091 | 江苏国泰 | 48,000.00 | 438,720.00 | 0.18 |
| 603871 | 嘉友国际 | 28,280.00 | 404,404.00 | 0.17 |
| 01579 | 颐海国际 | 34,000.00 | 390,499.81 | 0.16 |
| 603187 | 海容冷链 | 25,000.00 | 376,500.00 | 0.15 |
| 600348 | 华阳股份 | 50,000.00 | 368,500.00 | 0.15 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 80,000.00 | 360,000.00 | 0.15 |
| 601636 | 旗滨集团 | 50,000.00 | 359,000.00 | 0.15 |
| 002345 | 潮宏基 | 24,000.00 | 342,960.00 | 0.14 |
| 300545 | 联得装备 | 10,400.00 | 333,944.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,780,954.22 | 2.36 | 78.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 548,404.00 | 0.22 | 7.45 |
| 批发和零售业 | 438,720.00 | 0.18 | 5.96 |
| 采矿业 | 368,500.00 | 0.15 | 5.01 |
| 建筑业 | 223,200.00 | 0.09 | 3.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 4.54 | 84.69 | 1.27 | 245,090,979.80 |
| 2025-06-30 | 6.41 | 111.41 | 1.61 | 142,726,597.89 |
| 2025-03-31 | 5.31 | 82.04 | 1.91 | 152,766,827.22 |
| 2024-12-31 | 13.32 | 105.33 | 7.66 | 180,412,279.89 |
| 2024-09-30 | 13.80 | 108.28 | 3.99 | 210,040,935.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-24 | - | 吴凡 | 1116 | 10.79 |
| 2023-03-21 | 2024-11-19 | 张海静 | 609 | 5.26 |
| 2021-12-21 | 2023-03-21 | 刘明宇 | 455 | 1.58 |
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