华夏稳福六个月持有混合A(013101)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,872,866.52 |
425,939.42 |
2,882,215.57 |
2,214,193.55 |
| 本期利润 |
2,169,327.77 |
1,355,093.41 |
7,182,201.57 |
2,555,061.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
1.45 |
5.10 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.35 |
1.53 |
5.68 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
6,281,227.40 |
2,711,324.35 |
2,944,262.52 |
3,130,713.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
149,373,221.40 |
84,856,285.43 |
105,218,273.29 |
134,869,833.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.24 |
10.35 |
8.69 |
4.56 |
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