基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏先进制造龙头混合A(013107) |
净值：
1.4768
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日增长率：
-2.04%
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累计净值：1.4768 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 119,628.00 | 27,327,820.32 | 9.30 |
| 002463 | 沪电股份 | 313,690.00 | 23,046,804.30 | 7.85 |
| 300502 | 新易盛 | 60,900.00 | 22,275,393.00 | 7.58 |
| 688213 | 思特威 | 175,563.00 | 20,920,087.08 | 7.12 |
| 002371 | 北方华创 | 45,035.00 | 20,372,032.60 | 6.93 |
| 600183 | 生益科技 | 370,195.00 | 19,997,933.90 | 6.81 |
| 688041 | 海光信息 | 68,765.00 | 17,370,039.00 | 5.91 |
| 688052 | 纳芯微 | 85,076.00 | 17,013,498.48 | 5.79 |
| 002916 | 深南电路 | 75,300.00 | 16,312,992.00 | 5.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 223,500.00 | 14,458,215.00 | 4.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,484,449.51 | 73.35 | 80.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,217,269.14 | 18.12 | 19.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 287,852.67 | 0.10 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.40 | - | 6.52 | 293,763,601.25 |
| 2025-06-30 | 94.03 | - | 7.22 | 281,842,586.01 |
| 2025-03-31 | 90.71 | - | 9.43 | 319,602,575.94 |
| 2024-12-31 | 89.81 | - | 11.98 | 230,984,880.32 |
| 2024-09-30 | 93.67 | - | 9.29 | 304,094,446.11 |
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