基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚金融指数C(013121) |
净值：
1.2292
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.2292 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 155,433.00 | 7,420,371.42 | 8.93 |
| 600036 | 招商银行 | 180,480.00 | 6,407,040.00 | 7.71 |
| 600030 | 中信证券 | 142,297.00 | 4,088,192.81 | 4.92 |
| 601166 | 兴业银行 | 246,856.00 | 4,087,935.36 | 4.92 |
| 300059 | 东方财富 | 184,531.00 | 3,760,741.78 | 4.53 |
| 601398 | 工商银行 | 471,772.00 | 3,335,428.04 | 4.01 |
| 601211 | 国泰海通 | 164,787.00 | 2,999,123.40 | 3.61 |
| 601288 | 农业银行 | 418,984.00 | 2,543,232.88 | 3.06 |
| 601328 | 交通银行 | 388,992.00 | 2,501,218.56 | 3.01 |
| 600919 | 江苏银行 | 214,040.00 | 2,307,351.20 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.12 | - | 6.09 | 83,104,560.31 |
| 2026-03-31 | 94.44 | - | 5.46 | 90,289,599.60 |
| 2025-12-31 | 94.17 | - | 6.05 | 103,965,223.17 |
| 2025-09-30 | 94.26 | - | 5.98 | 103,762,479.28 |
| 2025-06-30 | 94.20 | - | 6.28 | 118,782,259.79 |
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