中信保诚中证800金融指数(LOF)C(013121)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
204,143.27 |
71,891.65 |
-35,074.48 |
-35,907.02 |
| 本期利润 |
321,262.22 |
201,700.19 |
939,140.24 |
289,626.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.06 |
0.26 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.11 |
5.27 |
25.11 |
7.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.89 |
6.81 |
29.15 |
4.72 |
| 期末可供分配利润 |
1,081,075.95 |
1,072,772.13 |
1,501,681.19 |
1,397,000.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.42 |
0.40 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
3,033,092.34 |
3,287,775.22 |
4,582,739.75 |
3,469,934.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.29 |
1.21 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.66 |
19.22 |
11.62 |
-9.50 |
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