基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证TMT(LOF)C(013122) |
净值：
1.6113
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日增长率：
1.30%
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累计净值：1.6113 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 40,480.00 | 2,131,676.80 | 2.47 |
| 600522 | 中天科技 | 49,025.00 | 1,475,162.25 | 1.71 |
| 300442 | 润泽科技 | 16,800.00 | 1,357,440.00 | 1.58 |
| 601698 | 中国卫通 | 37,100.00 | 1,224,300.00 | 1.42 |
| 601231 | 环旭电子 | 36,155.00 | 1,193,115.00 | 1.38 |
| 688521 | 芯原股份 | 5,800.00 | 1,173,340.00 | 1.36 |
| 002384 | 东山精密 | 11,000.00 | 1,136,300.00 | 1.32 |
| 000988 | 华工科技 | 10,400.00 | 1,076,400.00 | 1.25 |
| 002281 | 光迅科技 | 12,600.00 | 1,062,180.00 | 1.23 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,460.00 | 1,043,536.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,768,954.49 | 67.04 | 71.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,536,317.85 | 23.83 | 25.29 |
| 金融业 | 1,359,114.00 | 1.58 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 779,766.00 | 0.90 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 763,232.20 | 0.89 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.24 | - | 6.08 | 86,171,995.63 |
| 2025-12-31 | 94.44 | - | 6.02 | 98,865,723.58 |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 6.54 | 114,482,393.49 |
| 2025-06-30 | 94.28 | 0.02 | 5.80 | 97,026,373.74 |
| 2025-03-31 | 93.84 | - | 6.42 | 95,790,938.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-16 | - | 刘裴 | 166 | 30.52 |
| 2021-08-26 | - | 黄稚 | 1770 | 77.69 |
| 2023-07-05 | 2026-01-21 | HAN YILING | 931 | 45.91 |
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