中信保诚中证TMT(LOF)C(013122)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚中证TMT(LOF)C(013122)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,216,714.83	4,618,689.01	15,328,666.44	-5,858,963.66
利息合计	21,270.60	10,173.69	18,935.11	9,083.45
其中：存款利息收入	21,270.60	10,173.69	18,935.11	9,083.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,484,001.36	1,952,174.88	-4,222,284.77	-5,727,139.67
其中：股票投资收益	20,587,688.29	1,414,649.95	-5,101,689.10	-6,283,832.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,792.44	1.41	10,730.27	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	888,520.63	537,523.52	868,674.06	556,693.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,601,414.62	2,604,373.22	19,410,658.38	-171,705.95
其他收入	110,028.25	51,967.22	121,357.72	30,798.51
费用	1,366,927.48	663,231.86	1,419,053.46	696,790.79
管理人报酬	993,522.55	467,979.03	850,583.17	411,296.00
基金托管费	198,704.36	93,595.76	170,116.61	82,259.23
销售服务费	75,233.54	35,327.97	73,043.67	38,440.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,467.03	66,329.10	325,310.00	164,794.58
利润总额	35,849,787.35	3,955,457.15	13,909,612.98	-6,555,754.45

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