首页 > 基金> 西部利得沣泰债券C(013131)
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西部利得沣泰债券C

(013131)
净值：
1.1615
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1615 2026-09-29
  • 净值走势
西部利得沣泰债券C(013131)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.16150.03%
2026-09-281.16120.03%
2026-09-241.16090.01%
2026-09-231.16080.00%
2026-09-221.16080.01%
2026-09-211.16070.01%
2026-09-181.16060.01%
2026-09-171.16050.01%
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基金情况

基金全称 西部利得沣泰债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 李安然 张英
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.20%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 3.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-121.590.043,127,036,949.95
2026-03-31-119.980.053,111,240,333.59
2025-12-31-114.360.043,094,378,502.71
2025-09-30-110.750.073,192,730,056.95
2025-06-30-108.450.053,186,146,120.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-21-张英9234.64
2021-07-23-李安然189510.96
2021-07-232021-11-08唐煜1080.56
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