西部利得沣泰债券C(013131)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得沣泰债券C(013131)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	60,314,713.52	28,374,561.11	89,706,560.05	47,589,864.09
利息合计	731,664.16	721,017.48	487,290.40	192,356.28
其中：存款利息收入	29,462.30	18,815.62	27,056.58	14,484.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	702,201.86	702,201.86	460,233.82	177,871.73
投资收益合计	81,503,221.98	35,238,410.91	81,370,278.33	41,116,709.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,125,925.29	34,992,473.74	79,977,620.94	40,145,528.99
资产支持证券投资收益	377,296.69	245,937.17	1,392,657.39	971,180.41
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,920,172.62	-7,584,867.28	7,848,991.32	6,280,798.41
其他收入	-	-	-	-
费用	17,389,956.73	8,032,312.01	14,736,481.14	7,637,384.37
管理人报酬	9,532,555.34	4,718,794.47	9,448,038.42	4,675,248.85
基金托管费	3,177,518.52	1,572,931.56	3,149,346.18	1,558,416.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,292,773.33	1,555,517.21	1,770,119.59	1,214,691.77
其中：卖出回购金融资产支出	4,292,773.33	1,555,517.21	1,770,119.59	1,214,691.77
其他费用	212,200.00	105,380.45	212,200.00	105,621.48
利润总额	42,924,756.79	20,342,249.10	74,970,078.91	39,952,479.72

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