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创金合信文娱媒体股票发起A(013132) |
净值：
1.3912
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3912 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 5,021,000.00 | 42,869,933.16 | 7.02 |
| 03888 | 金山软件 | 1,830,000.00 | 36,323,150.28 | 5.95 |
| 03690 | 美团-W | 410,000.00 | 30,028,688.02 | 4.92 |
| 09896 | 名创优品 | 875,600.00 | 23,780,894.98 | 3.89 |
| 688036 | 传音控股 | 414,499.00 | 22,735,270.15 | 3.72 |
| 688169 | 石头科技 | 182,945.00 | 21,949,741.10 | 3.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,525.00 | 19,882,356.40 | 3.26 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1,283,100.00 | 17,937,738.00 | 2.94 |
| 09690 | 途虎-W | 1,507,900.00 | 17,254,947.95 | 2.83 |
| 000858 | 五粮液 | 157,000.00 | 16,213,390.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,025,660.85 | 41.10 | 88.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,804,776.53 | 2.26 | 4.89 |
| 批发和零售业 | 11,468,354.00 | 1.88 | 4.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,255,930.00 | 0.53 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,983,825.66 | 0.32 | 0.70 |
| 采矿业 | 929,662.57 | 0.15 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.05 | - | 10.56 | 610,767,521.86 |
| 2025-12-31 | 91.12 | 4.65 | 6.34 | 1,171,685,814.47 |
| 2025-09-30 | 90.33 | 2.89 | 6.10 | 1,496,944,984.85 |
| 2025-06-30 | 90.20 | 3.51 | 6.90 | 1,086,513,561.27 |
| 2025-03-31 | 89.18 | 0.52 | 16.73 | 485,691,957.71 |
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