创金合信文娱媒体股票发起A(013132)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信文娱媒体股票发起A(013132)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-105,365,213.33	169,005,165.14	31,653,893.21	16,367,462.25
利息合计	267,940.86	1,013,045.85	352,717.04	93,075.00
其中：存款利息收入	263,481.73	842,305.79	295,554.30	67,481.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,459.13	170,740.06	57,162.74	25,593.86
投资收益合计	-30,080,548.35	210,759,158.25	33,297,005.28	8,993,772.71
其中：股票投资收益	-34,212,435.00	188,157,796.92	21,661,785.69	8,087,594.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	195,238.21	367,919.41	52,959.98	92,455.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,936,648.44	22,233,441.92	11,582,259.61	813,721.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-75,917,130.18	-43,688,373.39	-2,088,388.52	6,426,382.83
其他收入	364,524.34	921,334.43	92,559.41	854,231.71
费用	6,011,315.69	15,765,159.05	4,068,842.03	744,944.20
管理人报酬	4,236,244.29	10,885,521.29	2,796,406.59	456,757.00
基金托管费	706,040.73	1,814,253.54	466,067.77	76,126.16
销售服务费	991,378.10	2,909,984.22	741,824.16	114,060.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	650.96	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	650.96	-	-	-
其他费用	76,863.46	155,400.00	64,543.51	98,000.00
利润总额	-111,376,529.02	153,240,006.09	27,585,051.18	15,622,518.05

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