基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商乐享互联灵活配置混合C(013142) |
净值：
3.3430
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日增长率：
-4.02%
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累计净值：3.6160 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 3,352,186.00 | 108,610,826.40 | 9.31 |
| 601857 | 中国石油 | 8,611,700.00 | 74,749,556.00 | 6.41 |
| 603489 | 八方股份 | 1,788,703.00 | 50,012,135.88 | 4.29 |
| 300161 | 华中数控 | 1,699,294.00 | 49,483,441.28 | 4.24 |
| 000039 | 中集集团 | 5,867,300.00 | 47,583,803.00 | 4.08 |
| 688206 | 概伦电子 | 1,052,213.00 | 46,686,690.81 | 4.00 |
| 600428 | 中远海特 | 5,843,700.00 | 45,639,297.00 | 3.91 |
| 000026 | 飞亚达 | 2,036,278.00 | 43,861,428.12 | 3.76 |
| 600707 | 彩虹股份 | 2,490,411.00 | 42,063,041.79 | 3.61 |
| 002815 | 崇达技术 | 2,500,200.00 | 41,478,318.00 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 674,266,854.94 | 57.80 | 65.72 |
| 采矿业 | 93,089,381.00 | 7.98 | 9.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78,306,206.49 | 6.71 | 7.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,658,402.96 | 5.37 | 6.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,686,690.81 | 4.00 | 4.55 |
| 批发和零售业 | 45,917,944.12 | 3.94 | 4.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,312,055.00 | 0.97 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 9,581,864.00 | 0.82 | 0.93 |
| 房地产业 | 4,180,547.22 | 0.36 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.95 | - | 9.03 | 1,166,575,577.38 |
| 2026-03-31 | 90.06 | - | 9.37 | 1,067,061,361.99 |
| 2025-12-31 | 87.40 | - | 9.82 | 965,263,896.27 |
| 2025-09-30 | 90.49 | - | 7.23 | 986,190,594.40 |
| 2025-06-30 | 91.84 | - | 7.57 | 802,751,831.93 |
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