华商乐享互联灵活配置混合C(013142)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,511,075.70 |
-6,759.47 |
-107,868,009.44 |
-116,209,881.11 |
| 本期利润 |
74,095,132.43 |
21,406,961.95 |
-128,281,742.90 |
-143,492,313.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.76 |
0.23 |
-0.63 |
-0.49 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.39 |
12.55 |
-40.37 |
-31.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.99 |
13.07 |
0.23 |
-21.41 |
| 期末可供分配利润 |
93,155,087.57 |
45,138,107.65 |
78,620,919.91 |
43,019,939.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.47 |
0.41 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
252,749,956.79 |
191,101,073.37 |
337,673,067.21 |
156,249,188.52 |
| 期末基金份额净值 |
2.59 |
1.99 |
1.76 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.60 |
12.77 |
-0.27 |
-21.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
