首页 > 基金> 兴银汇泓一年定开债发起(013146)
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兴银汇泓一年定开债发起

(013146)
净值：
1.0279
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1414 2026-09-28
  • 净值走势
兴银汇泓一年定开债发起(013146)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0279-0.01%
2026-09-241.02800.04%
2026-09-231.03760.01%
2026-09-221.03750.03%
2026-09-211.03720.04%
2026-09-181.03680.05%
2026-09-171.03630.01%
2026-09-161.03620.02%
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基金情况

基金全称 兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 范泰奇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.27亿元 份额规模 39.0750亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.39%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.54%
最近两年 5.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-117.221.054,026,884,298.18
2026-03-31-121.500.054,036,748,302.56
2025-12-31-99.810.204,010,147,744.31
2025-09-30-85.9615.0110,235,936.19
2025-06-30--100.072,022,072,113.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-26-范泰奇8876.28
2022-03-082024-05-21陶国峰8058.18
2022-02-282024-05-21洪木妹8138.17
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