基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华双债加利债券C(013149) |
净值：
1.3257
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.3257 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 27,407,046.00 | 448,379,272.56 | 1.26 |
| 300432 | 富临精工 | 18,899,880.00 | 436,587,228.00 | 1.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 728,980.00 | 415,088,501.80 | 1.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 820,035.00 | 329,408,059.50 | 0.92 |
| 601318 | 中国平安 | 5,354,140.00 | 304,008,069.20 | 0.85 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6,395,658.00 | 275,972,642.70 | 0.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 264,715.00 | 260,214,845.00 | 0.73 |
| 603268 | *ST松发 | 1,802,470.00 | 202,237,134.00 | 0.57 |
| 600547 | 山东黄金 | 4,175,868.00 | 168,078,687.00 | 0.47 |
| 688627 | 精智达 | 722,277.00 | 164,498,586.75 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,281,905,215.44 | 12.00 | 70.82 |
| 采矿业 | 492,453,789.70 | 1.38 | 8.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 451,482,301.56 | 1.26 | 7.47 |
| 金融业 | 433,917,155.20 | 1.22 | 7.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 282,815,598.70 | 0.79 | 4.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 74,948,400.00 | 0.21 | 1.24 |
| 综合 | 18,067,890.00 | 0.05 | 0.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,794,402.08 | 0.03 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.94 | 86.70 | 2.06 | 35,692,027,671.07 |
| 2025-12-31 | 18.32 | 88.45 | 2.23 | 21,689,580,598.81 |
| 2025-09-30 | 18.08 | 84.54 | 2.10 | 17,694,973,540.93 |
| 2025-06-30 | 19.86 | 91.08 | 1.99 | 7,094,231,707.81 |
| 2025-03-31 | 19.23 | 89.77 | 2.83 | 5,981,499,960.99 |
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