鹏华双债加利债券C(013149)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
229,486,692.71 |
179,610,259.02 |
18,604,263.55 |
30,267,182.60 |
| 本期利润 |
428,182,646.98 |
260,822,994.23 |
44,083,215.69 |
48,715,632.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.18 |
0.05 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.83 |
15.74 |
4.56 |
19.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.10 |
18.04 |
5.51 |
10.52 |
| 期末可供分配利润 |
989,522,228.36 |
220,289,116.54 |
20,973,048.36 |
1,579,375.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.11 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
7,788,373,871.12 |
2,587,663,545.26 |
954,742,595.43 |
347,373,701.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.24 |
1.11 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.25 |
23.75 |
10.62 |
4.84 |
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