首页 > 基金> 东兴兴盈三个月定开债A(013164)
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东兴兴盈三个月定开债A

(013164)
净值：
1.0857
日增长率：
0.48%
累计净值：1.1467 2026-07-21
  • 净值走势
东兴兴盈三个月定开债A(013164)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-211.08570.48%
2026-07-201.0805-0.08%
2026-07-171.0814-0.23%
2026-07-161.0839-0.36%
2026-07-151.0878-0.21%
2026-07-141.09010.37%
2026-07-131.0861-0.49%
2026-07-101.0914-0.19%
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基金情况

基金全称 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 冯晨 陈工文
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0339亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 -0.95%
最近三月 -1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.53%
最近两年 5.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.630.4215,162,269.74
2026-03-31-78.650.4519,043,978.11
2025-12-31-95.720.2629,636,429.54
2025-09-30-84.110.17291,170,590.58
2025-06-30-131.300.14694,946,353.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-09-陈工文350-1.17
2025-07-12-冯晨378-1.43
2022-02-082025-11-01任祺136215.40
2021-12-302023-10-17司马义买买提6563.80
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