东兴兴盈三个月定开债A(013164)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,473,277.71 |
7,837,892.32 |
16,583,370.83 |
6,740,211.25 |
| 本期利润 |
-3,655,038.06 |
2,521,155.35 |
34,768,663.55 |
11,140,917.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.86 |
0.53 |
9.77 |
3.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.17 |
0.66 |
10.45 |
3.43 |
| 期末可供分配利润 |
753,856.13 |
44,976,666.25 |
18,696,911.18 |
7,654,930.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,789,800.25 |
623,288,256.20 |
345,613,132.32 |
244,242,024.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.14 |
1.13 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.58 |
16.54 |
15.78 |
8.42 |
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