基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴宸祥量化混合A(013166) |
净值：
1.5529
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日增长率：
1.25%
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累计净值：1.5529 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600057 | 厦门象屿 | 1,118,400.00 | 9,036,672.00 | 2.82 |
| 688677 | 海泰新光 | 160,577.00 | 8,781,956.13 | 2.74 |
| 300772 | 运达股份 | 441,900.00 | 8,418,195.00 | 2.63 |
| 001218 | 丽臣实业 | 345,994.00 | 8,411,114.14 | 2.63 |
| 688401 | 路维光电 | 174,146.00 | 8,365,973.84 | 2.61 |
| 300922 | 天秦装备 | 418,420.00 | 8,175,926.80 | 2.55 |
| 688484 | 南芯科技 | 234,287.00 | 8,052,444.19 | 2.51 |
| 688708 | 佳驰科技 | 145,023.00 | 7,622,408.88 | 2.38 |
| 000935 | 四川双马 | 295,100.00 | 7,368,647.00 | 2.30 |
| 002206 | 海利得 | 1,195,500.00 | 7,244,730.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 237,064,741.66 | 74.00 | 78.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,996,491.12 | 8.74 | 9.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,282,001.26 | 4.15 | 4.41 |
| 租赁和商务服务业 | 11,160,388.00 | 3.48 | 3.71 |
| 采矿业 | 4,182,957.00 | 1.31 | 1.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,703,718.00 | 0.84 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 1,547,310.36 | 0.48 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 1,234,020.00 | 0.39 | 0.41 |
| 建筑业 | 706,591.80 | 0.22 | 0.23 |
| 金融业 | 338,965.96 | 0.11 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 249,096.00 | 0.08 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 242,116.40 | 0.08 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140,887.00 | 0.04 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,420.00 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 9,169.00 | - | 0.00 |
| 教育 | 7,947.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 2,558.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.92 | 5.58 | 2.89 | 320,368,659.86 |
| 2025-12-31 | 93.98 | 5.64 | 0.54 | 225,233,684.27 |
| 2025-09-30 | 91.77 | 5.46 | 0.17 | 207,980,505.06 |
| 2025-06-30 | 91.10 | 5.36 | 0.16 | 119,760,529.76 |
| 2025-03-31 | 94.40 | 5.38 | 0.49 | 112,114,513.92 |
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