东兴宸祥量化混合A(013166)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东兴宸祥量化混合A(013166)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,586,206.93	17,766,265.82	3,446,548.43	-13,159,547.44
利息合计	6,539.85	834.56	3,562.17	1,523.65
其中：存款利息收入	5,318.96	834.56	3,562.17	1,523.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,220.89	-	-	-
投资收益合计	43,754,739.59	11,418,744.76	2,024,615.25	-10,897,013.01
其中：股票投资收益	41,668,452.86	10,276,622.73	-1,535,377.78	-13,734,951.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	101,178.31	31,985.83	132,488.44	79,514.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,985,108.42	1,110,136.20	3,427,504.59	2,758,423.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,628,080.95	6,331,180.25	1,402,812.27	-2,271,648.18
其他收入	196,846.54	15,506.25	15,558.74	7,590.10
费用	2,032,951.40	764,089.10	2,086,813.01	1,132,670.49
管理人报酬	1,734,804.74	640,071.47	1,791,082.67	976,190.82
基金托管费	144,567.07	53,339.26	149,256.91	81,349.24
销售服务费	18,567.65	4,060.67	11,073.43	6,010.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	135,000.00	66,617.70	135,400.00	69,119.96
利润总额	45,553,255.53	17,002,176.72	1,359,735.42	-14,292,217.93

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