基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳健添利一年持有混合(013189) |
净值：
1.0715
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0715 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 2,976,314.80 | 1.40 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 174,000.00 | 2,731,800.00 | 1.29 |
| 02162 | 康诺亚-B | 40,000.00 | 2,711,550.60 | 1.28 |
| 02273 | 固生堂 | 87,500.00 | 2,471,665.11 | 1.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 30,100.00 | 1,947,169.00 | 0.92 |
| 603259 | 药明康德 | 17,000.00 | 1,904,510.00 | 0.90 |
| 000333 | 美的集团 | 21,200.00 | 1,540,392.00 | 0.73 |
| 002244 | 滨江集团 | 119,200.00 | 1,495,960.00 | 0.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,400.00 | 1,483,776.00 | 0.70 |
| 688293 | 奥浦迈 | 21,056.00 | 1,352,216.32 | 0.64 |
| 600941 | 中国移动 | 12,800.00 | 1,339,904.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,165,304.29 | 5.26 | 45.37 |
| 采矿业 | 4,215,576.00 | 1.99 | 17.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,256,726.32 | 1.53 | 13.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,457,745.04 | 1.16 | 9.99 |
| 房地产业 | 1,495,960.00 | 0.70 | 6.08 |
| 金融业 | 1,221,300.00 | 0.58 | 4.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 796,166.00 | 0.38 | 3.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.64 | 64.45 | 2.35 | 212,202,327.28 |
| 2025-06-30 | 10.53 | 100.57 | 3.55 | 253,662,951.46 |
| 2025-03-31 | 11.88 | 113.82 | 2.64 | 292,247,979.48 |
| 2024-12-31 | 9.78 | 103.81 | 1.83 | 363,433,869.42 |
| 2024-09-30 | 8.86 | 83.64 | 4.81 | 438,280,920.31 |
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