嘉实稳健添利一年持有混合(013189)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,846,455.79 |
6,297,091.65 |
4,884,110.18 |
-1,047,632.72 |
| 本期利润 |
9,351,589.60 |
2,137,642.27 |
13,841,532.45 |
10,851,211.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.66 |
0.72 |
2.59 |
1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.86 |
0.75 |
2.45 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
12,303,946.35 |
8,549,361.77 |
7,458,759.24 |
3,872,778.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
196,119,300.59 |
253,662,951.46 |
363,433,869.42 |
505,357,614.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.69 |
3.49 |
2.72 |
1.72 |
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