首页 > 基金> 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(013192)

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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A

(013192)

净值：

1.1092

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.1092

2025-11-07

净值走势

华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(013192)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-07	1.1092	-0.04%
2025-11-06	1.1096	0.40%
2025-11-05	1.1052	0.18%
2025-11-04	1.1032	-0.68%
2025-11-03	1.1108	0.11%
2025-10-31	1.1096	-0.05%
2025-10-30	1.1101	-0.45%
2025-10-29	1.1151	0.38%

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基金情况

基金全称	华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	华商基金
基金经理	孙志远
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.45亿元	份额规模	1.3019亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.54%
最近一月	-0.59%
最近三月	3.91%
最近六月	0.00%
最近一年	11.35%
最近两年	16.33%

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基金要闻

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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	7.60	148,675,949.67
2025-06-30	-	-	6.56	236,630,564.02
2025-03-31	-	-	6.46	253,695,991.98
2024-12-31	-	-	5.84	265,212,017.77
2024-09-30	-	-	6.19	295,061,134.05

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-09-23	-	孙志远	1512	10.92

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基金公告

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