华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(013192)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,409,272.93 |
339,290.21 |
-13,389,109.77 |
-14,139,751.82 |
| 本期利润 |
25,848,236.41 |
8,958,820.08 |
9,554,016.22 |
-4,462,083.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.77 |
3.55 |
3.22 |
-1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.46 |
3.72 |
3.70 |
-1.33 |
| 期末可供分配利润 |
4,683,320.48 |
-11,010,789.53 |
-13,367,048.90 |
-23,310,540.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
121,175,481.50 |
235,124,520.99 |
263,824,517.85 |
296,757,621.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.01 |
0.97 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.57 |
1.08 |
-2.55 |
-7.28 |
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