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南方均衡优选一年持有期混合A(013200)
南方均衡优选一年持有期混合A
(013200)
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累计净值：1.2160
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2160 | 0.00% |
| 2026-11-12 | 1.2186 | -0.53% |
| 2026-11-11 | 1.2251 | -0.24% |
| 2026-11-10 | 1.2281 | 0.08% |
| 2026-11-09 | 1.2271 | -0.20% |
| 2026-11-06 | 1.2295 | -0.57% |
| 2026-11-05 | 1.2366 | 0.98% |
| 2026-11-04 | 1.2246 | 1.45% |
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基金全称
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南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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李健 雷嘉源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.11亿元
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份额规模
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0.8924亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.10%
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最近一月
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-1.32%
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最近三月
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-4.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.03%
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最近两年
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16.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 812,100.00 | 5,449,191.00 | 4.27 |
| 603259 | 药明康德 | 29,200.00 | 4,886,328.00 | 3.83 |
| 601601 | 中国太保 | 132,500.00 | 4,115,450.00 | 3.22 |
| 688041 | 海光信息 | 14,378.00 | 3,260,930.40 | 2.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,911,100.00 | 2.28 |
| 603871 | 嘉友国际 | 216,532.00 | 2,598,384.00 | 2.03 |
| 601233 | 桐昆股份 | 112,500.00 | 2,557,125.00 | 2.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 78,400.00 | 2,335,536.00 | 1.83 |
| 601939 | 建设银行 | 200,700.00 | 2,219,742.00 | 1.74 |
| 600031 | 三一重工 | 116,700.00 | 2,041,083.00 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,599,752.53 | 30.22 | 53.12 |
| 金融业 | 13,066,461.00 | 10.23 | 17.98 |
| 采矿业 | 5,689,930.00 | 4.45 | 7.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,886,328.00 | 3.83 | 6.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,277,962.00 | 2.57 | 4.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,385,808.00 | 1.87 | 3.28 |
| 批发和零售业 | 1,898,424.00 | 1.49 | 2.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,749,232.92 | 1.37 | 2.41 |
| 租赁和商务服务业 | 1,111,081.00 | 0.87 | 1.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 58.96 | 69.26 | 4.70 | 127,720,251.17 |
| 2026-06-30 | 58.74 | 56.69 | 5.28 | 138,673,617.82 |
| 2026-03-31 | 58.22 | 65.57 | 4.67 | 156,841,130.88 |
| 2025-12-31 | 59.80 | 58.50 | 4.19 | 176,055,166.82 |
| 2025-09-30 | 59.72 | 63.56 | 4.26 | 195,086,547.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 雷嘉源 | 1464 | 27.60 |
| 2021-09-07 | - | 李健 | 1894 | 21.86 |
| 2021-09-07 | 2022-11-11 | 茅炜 | 430 | -4.50 |
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