南方均衡优选一年持有期混合A(013200)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,894,697.54 |
13,058,764.07 |
15,769,349.84 |
-5,592,907.81 |
| 本期利润 |
26,393,420.29 |
4,786,684.74 |
56,568,973.76 |
22,198,638.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.02 |
0.13 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.70 |
1.97 |
13.77 |
4.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.35 |
2.39 |
14.26 |
5.07 |
| 期末可供分配利润 |
20,725,441.72 |
12,469,667.85 |
1,688,248.96 |
-26,503,111.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.07 |
0.01 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
154,272,663.92 |
203,874,703.15 |
291,039,924.25 |
436,252,429.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.07 |
1.05 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.09 |
7.49 |
4.98 |
-3.46 |
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