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恒生前海恒源天利债券A(013204)
恒生前海恒源天利债券A
(013204)
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累计净值：1.1903
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2026-08-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-21 | 1.1903 | 0.04% |
| 2026-08-20 | 1.1898 | 0.35% |
| 2026-08-19 | 1.1857 | -1.89% |
| 2026-08-18 | 1.2086 | 0.14% |
| 2026-08-17 | 1.2069 | 1.31% |
| 2026-08-14 | 1.1913 | 0.28% |
| 2026-08-13 | 1.1880 | -0.37% |
| 2026-08-12 | 1.1924 | 0.14% |
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基金全称
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恒生前海恒源天利债券型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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钟恩庚 胡启聪 周沐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.98亿元
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份额规模
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24.0355亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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1.28%
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最近三月
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-3.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.42%
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最近两年
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18.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 32,587.00 | 24,981,194.20 | 0.75 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,599.00 | 19,989,714.00 | 0.60 |
| 603986 | 兆易创新 | 22,500.00 | 18,337,500.00 | 0.55 |
| 688525 | 佰维存储 | 36,692.00 | 18,152,633.16 | 0.55 |
| 001309 | 德明利 | 18,900.00 | 17,820,810.00 | 0.54 |
| 001339 | 智微智能 | 172,650.00 | 17,658,642.00 | 0.53 |
| 688059 | 华锐精密 | 86,635.00 | 17,301,875.85 | 0.52 |
| 300604 | 长川科技 | 50,294.00 | 17,171,377.48 | 0.52 |
| 300475 | 香农芯创 | 57,200.00 | 17,160,000.00 | 0.52 |
| 688503 | 聚和材料 | 127,890.00 | 16,971,003.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 479,812,902.58 | 14.50 | 76.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,681,783.28 | 2.01 | 10.59 |
| 批发和零售业 | 35,753,173.46 | 1.08 | 5.68 |
| 采矿业 | 16,830,771.00 | 0.51 | 2.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,247,730.00 | 0.37 | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,540,000.00 | 0.29 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 8,802,380.00 | 0.27 | 1.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.03 | 85.10 | 0.38 | 3,309,385,784.04 |
| 2026-03-31 | 19.36 | 84.32 | 0.76 | 4,015,688,401.04 |
| 2025-12-31 | 18.99 | 81.47 | 0.41 | 2,847,846,369.75 |
| 2025-09-30 | 19.48 | 80.65 | 0.52 | 2,645,058,400.37 |
| 2025-06-30 | 19.38 | 80.29 | 0.15 | 2,265,981,049.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-05 | - | 周沐 | 20 | 1.87 |
| 2025-05-15 | - | 胡启聪 | 467 | 11.59 |
| 2025-03-12 | - | 钟恩庚 | 531 | 12.08 |
| 2022-05-12 | 2025-05-15 | 张昆 | 1099 | 14.70 |
| 2021-08-18 | 2022-06-15 | 綦鹏 | 301 | -1.69 |
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