恒生前海恒源天利债券A(013204)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
312,081,863.84 |
56,505,733.14 |
1,264,155.20 |
-2,207,246.84 |
| 本期利润 |
322,389,223.48 |
89,661,643.89 |
1,269,069.97 |
262,142.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.96 |
4.24 |
0.70 |
0.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.93 |
4.36 |
4.93 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
480,138,859.86 |
205,092,370.73 |
121,670,858.92 |
2,492,612.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.10 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,677,690,165.02 |
2,258,719,796.06 |
2,143,812,905.97 |
125,669,540.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.11 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.85 |
10.64 |
6.02 |
2.02 |
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