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恒生前海恒源天利债券C(013205)
恒生前海恒源天利债券C
(013205)
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累计净值：1.1927
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2026-07-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-09 | 1.1927 | 0.51% |
| 2026-07-08 | 1.1867 | -0.93% |
| 2026-07-07 | 1.1979 | -0.92% |
| 2026-07-06 | 1.2090 | -0.35% |
| 2026-07-03 | 1.2132 | 0.05% |
| 2026-07-02 | 1.2126 | -0.96% |
| 2026-07-01 | 1.2244 | 0.16% |
| 2026-06-30 | 1.2225 | 0.25% |
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基金全称
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恒生前海恒源天利债券型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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钟恩庚 胡启聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.30亿元
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份额规模
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1.9259亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.64%
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最近一月
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-0.44%
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最近三月
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-0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.64%
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最近两年
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18.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 84,752.00 | 10,913,515.04 | 0.27 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,542.00 | 10,599,348.48 | 0.26 |
| 688048 | 长光华芯 | 49,608.00 | 10,219,248.00 | 0.25 |
| 688525 | 佰维存储 | 47,683.00 | 10,108,319.17 | 0.25 |
| 603929 | 亚翔集成 | 55,500.00 | 9,984,450.00 | 0.25 |
| 688097 | 博众精工 | 183,286.00 | 9,681,166.52 | 0.24 |
| 601398 | 工商银行 | 1,220,900.00 | 9,327,676.00 | 0.23 |
| 601939 | 建设银行 | 963,400.00 | 9,296,810.00 | 0.23 |
| 000895 | 双汇发展 | 325,600.00 | 9,247,040.00 | 0.23 |
| 601868 | 中国能建 | 3,175,500.00 | 9,208,950.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 530,302,887.17 | 13.21 | 68.22 |
| 金融业 | 67,438,688.00 | 1.68 | 8.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,347,904.16 | 0.88 | 4.55 |
| 批发和零售业 | 32,023,978.00 | 0.80 | 4.12 |
| 建筑业 | 27,382,200.00 | 0.68 | 3.52 |
| 采矿业 | 24,632,666.00 | 0.61 | 3.17 |
| 租赁和商务服务业 | 16,407,076.00 | 0.41 | 2.11 |
| 房地产业 | 15,058,549.00 | 0.37 | 1.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,201,333.00 | 0.35 | 1.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,503,629.00 | 0.19 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,086,381.00 | 0.18 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.36 | 84.32 | 0.76 | 4,015,688,401.04 |
| 2025-12-31 | 18.99 | 81.47 | 0.41 | 2,847,846,369.75 |
| 2025-09-30 | 19.48 | 80.65 | 0.52 | 2,645,058,400.37 |
| 2025-06-30 | 19.38 | 80.29 | 0.15 | 2,265,981,049.83 |
| 2025-03-31 | 19.19 | 83.35 | 0.97 | 2,180,150,767.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-15 | - | 胡启聪 | 422 | 13.95 |
| 2025-03-12 | - | 钟恩庚 | 486 | 14.33 |
| 2022-05-12 | 2025-05-15 | 张昆 | 1099 | 14.08 |
| 2021-08-18 | 2022-06-15 | 綦鹏 | 301 | -3.03 |
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