恒生前海恒源天利债券C(013205)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生前海恒源天利债券C(013205)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	346,044,669.62	98,105,005.53	2,589,186.35	370,775.80
利息合计	453,653.84	129,059.21	489,542.64	72,101.35
其中：存款利息收入	156,511.24	62,609.56	226,849.48	26,559.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	297,142.60	66,449.65	262,693.16	45,541.58
投资收益合计	340,696,669.35	67,209,325.08	2,339,109.75	-1,925,823.50
其中：股票投资收益	274,233,234.58	36,857,687.39	-4,761,796.75	-4,231,976.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,356,882.87	21,972,083.31	6,757,769.92	2,091,167.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,106,551.90	8,379,554.38	343,136.58	214,985.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,876,582.64	30,763,580.00	-240,509.11	2,224,402.99
其他收入	17,763.79	3,041.24	1,043.07	94.96
费用	22,397,687.92	10,537,429.13	1,544,333.82	700,961.80
管理人报酬	7,079,473.53	3,174,446.94	674,880.08	236,001.58
基金托管费	2,359,824.52	1,058,148.96	224,960.07	78,667.20
销售服务费	28,620.73	9,264.78	36,649.70	5,561.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,575,058.27	6,123,559.45	405,609.14	279,791.40
其中：卖出回购金融资产支出	12,575,058.27	6,123,559.45	405,609.14	279,791.40
其他费用	227,459.79	107,860.15	197,200.00	98,163.12
利润总额	323,646,981.70	87,567,576.40	1,044,852.53	-330,186.00

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