首页 > 基金> 万家稳鑫30天滚动持有短债A(013207)
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万家稳鑫30天滚动持有短债A

(013207)
净值：
1.1317
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1317 2026-09-28
  • 净值走势
万家稳鑫30天滚动持有短债A(013207)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.13170.01%
2026-09-241.13160.01%
2026-09-231.13150.01%
2026-09-221.13140.00%
2026-09-211.13140.02%
2026-09-181.13120.00%
2026-09-171.13120.01%
2026-09-161.13110.01%
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基金情况

基金全称 万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 陈奕雯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.10亿元 份额规模 12.5030亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 3.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-113.660.111,869,811,728.28
2026-03-31-120.210.381,882,672,099.53
2025-12-31-113.700.052,133,488,656.14
2025-09-30-105.060.402,300,470,262.58
2025-06-30-118.640.282,427,601,419.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-14-陈奕雯184213.17
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