万家稳鑫30天滚动持有短债A(013207)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家稳鑫30天滚动持有短债A(013207)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,993,408.59	25,853,330.68	92,361,526.63	55,681,300.53
利息合计	1,472,929.51	1,449,550.06	929,042.57	389,189.49
其中：存款利息收入	52,550.85	30,773.54	232,138.46	161,091.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,420,378.66	1,418,776.52	696,904.11	228,098.00
投资收益合计	52,199,112.20	27,309,008.75	92,271,158.72	50,355,052.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,199,112.20	27,309,008.75	92,271,158.72	50,355,052.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,678,633.12	-2,905,228.13	-838,674.66	4,937,058.72
其他收入	-	-	-	-
费用	11,085,184.27	5,580,646.49	16,256,840.31	9,666,119.17
管理人报酬	4,723,892.52	2,432,275.40	6,036,183.17	2,971,949.04
基金托管费	1,180,973.19	608,068.93	1,509,045.77	742,987.24
销售服务费	1,204,186.63	643,669.99	1,754,722.28	694,577.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,570,493.63	1,696,589.55	6,465,170.31	4,989,680.39
其中：卖出回购金融资产支出	3,570,493.63	1,696,589.55	6,465,170.31	4,989,680.39
其他费用	207,200.00	101,910.68	205,200.00	102,141.64
利润总额	36,908,224.32	20,272,684.19	76,104,686.32	46,015,181.36

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