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首页 > 基金> 兴业嘉鸿一年定开债发起式(013213)
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兴业嘉鸿一年定开债发起式

(013213)
净值：
1.0766
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1181 2025-04-11
  • 净值走势
兴业嘉鸿一年定开债发起式(013213)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-111.07660.03%
2025-04-101.07630.01%
2025-04-091.07620.00%
2025-04-081.0762-0.10%
2025-04-071.07730.20%
2025-04-031.07520.18%
2025-04-021.07330.06%
2025-04-011.07270.01%
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基金情况

基金全称 兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 蔡艳菲
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.41亿元 份额规模 47.7554亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.83%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 6.30%
最近两年 9.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-107.970.045,140,630,193.21
2024-09-30-107.370.095,052,747,808.26
2024-06-30-107.300.095,036,321,714.93
2024-03-31-112.990.022,031,024,269.31
2023-12-31-110.030.072,038,817,572.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-08-蔡艳菲6779.25
2022-03-182023-12-25雷志强6473.87
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