兴业嘉鸿一年定开债发起式(013213)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业嘉鸿一年定开债发起式(013213)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,929,053.67	28,020,826.01	183,642,555.04	63,852,702.18
利息合计	2,659,145.58	1,522,281.85	3,316,514.54	3,088,676.95
其中：存款利息收入	2,107,410.22	970,546.49	3,134,784.22	2,906,946.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	551,735.36	551,735.36	181,730.32	181,730.32
投资收益合计	84,964,483.66	85,129,057.63	124,865,004.75	50,454,407.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,964,483.66	85,129,057.63	124,865,004.75	50,454,407.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-69,694,575.57	-58,630,513.47	55,461,035.75	10,309,617.69
其他收入	-	-	-	-
费用	23,734,914.51	14,168,992.15	22,714,951.90	7,233,577.32
管理人报酬	13,753,339.35	7,541,122.23	11,499,585.07	3,854,629.45
基金托管费	4,584,446.54	2,513,707.46	3,833,194.98	1,284,876.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,046,715.81	3,961,473.25	7,118,339.44	1,963,022.44
其中：卖出回购金融资产支出	5,046,715.81	3,961,473.25	7,118,339.44	1,963,022.44
其他费用	244,571.34	121,937.69	245,298.96	118,329.01
利润总额	-5,805,860.84	13,851,833.86	160,927,603.14	56,619,124.86

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