基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方通元6个月持有债券C(013258) |
净值：
0.9979
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：0.9979 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,503,858.00 | 6.09 | 86.01 |
| 建筑业 | 2,847,238.00 | 0.99 | 13.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.36 | 90.04 | 1.51 | 287,216,749.67 |
| 2024-12-31 | 9.81 | 88.90 | 1.53 | 321,671,896.57 |
| 2024-09-30 | 7.30 | 93.82 | 2.34 | 375,282,661.31 |
| 2024-06-30 | 10.12 | 112.76 | 2.35 | 405,849,630.44 |
| 2024-03-31 | 17.55 | 109.30 | 4.81 | 534,199,295.12 |
微信公众号
证券之星APP
