基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方通元6个月持有债券C(013258) |
净值：
1.0231
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.0443 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002318 | 久立特材 | 35,300.00 | 1,068,884.00 | 0.78 |
| 601601 | 中国太保 | 23,200.00 | 860,488.00 | 0.63 |
| 688041 | 海光信息 | 3,416.00 | 718,248.16 | 0.52 |
| 002850 | 科达利 | 3,800.00 | 680,200.00 | 0.49 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 16,800.00 | 608,160.00 | 0.44 |
| 601100 | 恒立液压 | 6,100.00 | 585,600.00 | 0.43 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,299.00 | 501,612.95 | 0.36 |
| 000893 | 亚钾国际 | 6,900.00 | 421,590.00 | 0.31 |
| 600176 | 中国巨石 | 17,000.00 | 413,270.00 | 0.30 |
| 301045 | 天禄科技 | 8,700.00 | 341,388.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,427,325.11 | 4.67 | 78.47 |
| 金融业 | 860,488.00 | 0.63 | 10.50 |
| 采矿业 | 321,112.00 | 0.23 | 3.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297,849.00 | 0.22 | 3.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 284,490.00 | 0.21 | 3.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.14 | 97.42 | 4.13 | 137,576,872.96 |
| 2025-12-31 | 7.83 | 90.75 | 2.81 | 159,310,348.57 |
| 2025-09-30 | - | 99.73 | 0.43 | 173,295,455.39 |
| 2025-06-30 | 9.80 | 90.67 | 3.75 | 223,004,097.25 |
| 2025-03-31 | 9.36 | 90.04 | 1.51 | 287,216,749.67 |
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