南方通元6个月持有债券C(013258)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
609,861.84 |
236,942.26 |
111,353.78 |
495,686.94 |
| 本期利润 |
364,492.80 |
152,175.81 |
1,182,352.50 |
1,131,905.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
0.62 |
3.31 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.23 |
0.66 |
2.60 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
143,445.31 |
-214,020.55 |
-493,999.30 |
-220,012.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,449,411.50 |
22,318,944.23 |
25,451,624.82 |
30,526,506.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.91 |
0.35 |
-0.31 |
-0.70 |
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