太平睿享混合A
(013260)
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累计净值：1.2314
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.2314 | 0.39% |
| 2026-06-26 | 1.2266 | -0.59% |
| 2026-06-25 | 1.2339 | 0.52% |
| 2026-06-24 | 1.2275 | 0.36% |
| 2026-06-23 | 1.2231 | -0.62% |
| 2026-06-22 | 1.2307 | 0.48% |
| 2026-06-18 | 1.2248 | 0.52% |
| 2026-06-17 | 1.2185 | 0.44% |
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基金全称
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太平睿享混合型证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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苏大明 史彦刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.29亿元
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份额规模
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4.5768亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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2.31%
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最近三月
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6.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.97%
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最近两年
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23.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 300,000.00 | 4,449,000.00 | 0.83 |
| 601318 | 中国平安 | 66,000.00 | 3,747,480.00 | 0.70 |
| 603259 | 药明康德 | 30,000.00 | 2,943,000.00 | 0.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,900,000.00 | 0.54 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,000.00 | 2,857,200.00 | 0.53 |
| 600066 | 宇通客车 | 60,000.00 | 2,151,600.00 | 0.40 |
| 601598 | 中国外运 | 345,700.00 | 2,129,512.00 | 0.40 |
| 688347 | 华虹公司 | 20,000.00 | 2,118,000.00 | 0.40 |
| 002028 | 思源电气 | 10,000.00 | 2,020,000.00 | 0.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 1,881,000.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,159,124.07 | 10.69 | 73.02 |
| 金融业 | 6,790,396.00 | 1.27 | 8.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,259,512.00 | 0.61 | 4.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,979,445.68 | 0.56 | 3.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,959,150.00 | 0.55 | 3.78 |
| 采矿业 | 2,162,250.00 | 0.40 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,558,400.00 | 0.29 | 1.99 |
| 建筑业 | 1,409,400.00 | 0.26 | 1.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.51 | 82.07 | 2.74 | 534,559,237.35 |
| 2025-12-31 | 20.43 | 87.61 | 0.67 | 566,040,809.20 |
| 2025-09-30 | 19.10 | 82.59 | 1.45 | 556,562,734.43 |
| 2025-06-30 | 15.05 | 112.16 | 0.97 | 542,464,257.23 |
| 2025-03-31 | 11.76 | 107.92 | 1.76 | 534,353,305.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 史彦刚 | 292 | 9.79 |
| 2025-09-08 | - | 苏大明 | 296 | 10.32 |
| 2021-09-17 | 2025-09-12 | 陈晓 | 1456 | 12.16 |
| 2021-09-17 | 2025-09-08 | 吴超 | 1452 | 11.62 |
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