太平睿享混合A(013260)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,767,574.73 |
14,678,926.11 |
30,743,062.23 |
9,171,450.04 |
| 本期利润 |
37,567,697.00 |
10,363,223.78 |
49,066,031.90 |
7,672,504.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.94 |
1.95 |
9.70 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.13 |
1.97 |
10.10 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
59,636,406.86 |
37,718,006.72 |
23,188,972.07 |
-2,502,037.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
563,448,389.01 |
538,234,963.88 |
530,919,350.37 |
495,542,290.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.10 |
1.08 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.53 |
9.96 |
7.84 |
-0.50 |
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