基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰年年邮享一年持有债券C(013264) |
净值：
1.0721
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0721 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603969 | 银龙股份 | 1,108,300.00 | 11,936,391.00 | 2.07 |
| 600761 | 安徽合力 | 495,200.00 | 10,859,736.00 | 1.89 |
| 002222 | 福晶科技 | 196,400.00 | 9,761,080.00 | 1.70 |
| 603799 | 华友钴业 | 131,800.00 | 8,685,620.00 | 1.51 |
| 300258 | 精锻科技 | 553,300.00 | 8,625,947.00 | 1.50 |
| 603005 | 晶方科技 | 265,000.00 | 8,572,750.00 | 1.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 109,300.00 | 7,820,415.00 | 1.36 |
| 000776 | 广发证券 | 326,600.00 | 7,276,648.00 | 1.26 |
| 300415 | 伊之密 | 238,000.00 | 6,223,700.00 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.86 | 102.97 | 0.32 | 575,296,657.36 |
| 2025-06-30 | 6.78 | 100.45 | 0.18 | 485,905,819.00 |
| 2025-03-31 | 7.10 | 99.62 | 1.11 | 370,673,402.39 |
| 2024-12-31 | 5.40 | 107.86 | 0.13 | 323,789,297.37 |
| 2024-09-30 | 7.66 | 98.75 | 2.85 | 316,656,113.05 |
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