| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 61,997.05 | 43,385.41 | 77,325.48 | 35,505.78 |
| 本期利润 | 49,222.18 | 33,401.46 | 262,011.12 | 172,571.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.24 | 0.76 | 3.85 | 2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.20 | 0.75 | 3.89 | 2.32 |
| 期末可供分配利润 | 131,905.43 | 158,498.58 | 142,913.00 | 163,691.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 3,092,032.89 | 4,148,473.45 | 4,996,570.52 | 7,247,557.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.40 | 6.93 | 6.13 | 4.53 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
