基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证体育产业指数(LOF)C(013278) |
净值：
1.2410
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.2410 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002624 | 完美世界 | 507,613.00 | 8,319,777.07 | 5.40 |
| 002555 | 三七互娱 | 349,646.00 | 8,251,645.60 | 5.36 |
| 002558 | 巨人网络 | 176,404.00 | 7,636,529.16 | 4.96 |
| 300418 | 昆仑万维 | 174,831.00 | 7,290,452.70 | 4.74 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 591,100.00 | 7,099,111.00 | 4.61 |
| 300315 | 掌趣科技 | 1,409,500.00 | 6,962,930.00 | 4.52 |
| 603444 | 吉比特 | 16,400.00 | 6,951,140.00 | 4.52 |
| 689009 | 九号公司 | 123,193.00 | 6,848,298.87 | 4.45 |
| 002701 | 奥瑞金 | 1,043,600.00 | 6,209,420.00 | 4.03 |
| 600633 | 浙数文化 | 443,100.00 | 5,698,266.00 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,697,597.62 | 43.33 | 45.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,508,218.67 | 42.56 | 44.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,048,083.02 | 3.28 | 3.47 |
| 租赁和商务服务业 | 4,036,482.12 | 2.62 | 2.77 |
| 教育 | 1,633,182.00 | 1.06 | 1.12 |
| 房地产业 | 1,517,280.00 | 0.99 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 1,132,414.44 | 0.74 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,040.09 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.58 | - | 6.01 | 153,935,037.84 |
| 2025-09-30 | 94.57 | 0.31 | 6.80 | 193,033,396.49 |
| 2025-06-30 | 94.52 | - | 6.47 | 156,740,081.38 |
| 2025-03-31 | 94.18 | - | 6.09 | 139,699,178.48 |
| 2024-12-31 | 94.17 | - | 6.36 | 152,887,214.41 |
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