基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证体育产业指数(LOF)C(013278) |
净值：
1.0440
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0440 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300005 | 探路者 | 400,400.00 | 9,049,040.00 | 7.24 |
| 603444 | 吉比特 | 18,400.00 | 6,594,928.00 | 5.27 |
| 002558 | 巨人网络 | 238,204.00 | 6,564,902.24 | 5.25 |
| 300418 | 昆仑万维 | 153,231.00 | 6,184,403.16 | 4.95 |
| 689009 | 九号公司 | 160,350.00 | 6,117,352.50 | 4.89 |
| 002555 | 三七互娱 | 316,546.00 | 5,973,223.02 | 4.78 |
| 002602 | 世纪华通 | 406,100.00 | 5,726,010.00 | 4.58 |
| 300315 | 掌趣科技 | 1,332,900.00 | 5,198,310.00 | 4.16 |
| 002624 | 完美世界 | 414,313.00 | 5,145,767.46 | 4.12 |
| 002768 | 国恩股份 | 98,092.00 | 5,106,669.52 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,630,427.48 | 44.49 | 46.86 |
| 制造业 | 53,601,360.88 | 42.87 | 45.15 |
| 租赁和商务服务业 | 3,521,739.96 | 2.82 | 2.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,248,383.76 | 2.60 | 2.74 |
| 房地产业 | 983,668.00 | 0.79 | 0.83 |
| 教育 | 880,770.00 | 0.70 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 791,528.00 | 0.63 | 0.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,517.57 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,055.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.95 | - | 6.36 | 125,028,901.96 |
| 2026-03-31 | 94.22 | - | 6.10 | 132,259,957.97 |
| 2025-12-31 | 94.58 | - | 6.01 | 153,935,037.84 |
| 2025-09-30 | 94.57 | 0.31 | 6.80 | 193,033,396.49 |
| 2025-06-30 | 94.52 | - | 6.47 | 156,740,081.38 |
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