富国中证体育产业指数(LOF)C(013278)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,827,854.88 |
635,584.60 |
-2,824,196.91 |
-1,334,709.31 |
| 本期利润 |
9,569,765.88 |
4,825,242.40 |
-516,152.52 |
-8,560,886.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.16 |
-0.01 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.59 |
17.04 |
-1.41 |
-21.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.91 |
14.33 |
1.84 |
-18.74 |
| 期末可供分配利润 |
-22,680,858.93 |
-27,037,425.41 |
-31,888,526.43 |
-41,377,223.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.74 |
-0.84 |
-0.86 |
-0.83 |
| 期末基金资产净值 |
35,118,222.52 |
32,622,927.52 |
32,886,604.87 |
35,414,200.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.01 |
0.89 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.76 |
16.84 |
2.19 |
-18.45 |
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