首页 > 基金> 国泰优选领航一年持有(FOF)(013279)

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国泰优选领航一年持有(FOF)

(013279)

净值：

1.2593

日增长率：

1.21%

累计净值：1.2593

2025-11-07

净值走势

国泰优选领航一年持有(FOF)(013279)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-07	1.2593	1.21%
2025-11-06	1.2442	0.95%
2025-11-05	1.2325	1.05%
2025-11-04	1.2197	-1.98%
2025-11-03	1.2444	-0.77%
2025-10-31	1.2541	-0.86%
2025-10-30	1.2650	-0.02%
2025-10-29	1.2652	1.45%

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基金情况

基金全称	国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	国泰基金
基金经理	曾辉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.13亿元	份额规模	0.8551亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.83%
最近一月	-6.60%
最近三月	27.11%
最近六月	0.00%
最近一年	44.37%
最近两年	63.30%

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基金要闻

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国泰优选领航一年持有(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000426	兴业银锡	330,000.00	10,853,700.00	9.60
000603	盛达资源	251,000.00	6,636,440.00	5.87
000831	中国稀土	39,000.00	2,018,250.00	1.79
300224	正海磁材	98,000.00	1,650,320.00	1.46
01818	招金矿业	55,000.00	1,569,686.51	1.39
600259	广晟有色	3,000.00	173,220.00	0.15

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	17,663,360.00	15.63	82.80
制造业	3,668,570.00	3.25	17.20

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	20.26	7.31	5.31	113,034,570.45
2025-06-30	16.10	5.65	0.56	131,605,227.96
2025-03-31	8.87	5.47	0.57	139,000,089.08
2024-12-31	16.95	5.64	0.88	134,566,493.11
2024-09-30	16.37	5.37	0.47	160,228,756.47

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-10	-	曾辉	734	61.78
2022-01-05	2024-08-16	周珞晏	954	-34.44

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